正规投资app平台 9月25日基金净值：长城中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0409，涨0.03%

发布日期：2024-10-24 23:28 点击次数：163

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本站消息，9月25日，长城中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0409元，累计净值为1.0409元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.56%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.05%。

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